INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS

Curso realizado entre 29 de novembro e 2 de dezembro de 2021

Gravação disponível

Curso de atualização

Como captar e alocar recursos seguindo os princípios ESG

o que esperar

O objetivo desse curso foi instruir os alunos sobre o potencial, os riscos e as oportunidades relacionadas aos investimentos comprometidos com princípios ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). Os professores explicaram como empresas e investidores podem se inserir nesse mercado, quais as abordagens e metodologias adotadas para se incorporar os princípios ESG na análise de investimentos, os desafios envolvendo os investimentos de impacto e como captar recursos por meio de títulos verdes, sociais, sustentáveis e de transição, e as oportunidades existentes no mercado de carbono. 

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Público alvo

Gestores de recursos

Analistas de investimentos

Empreendedores

Profissionais de relações com investidores

Investidores

Advogados

Assessores financeiros

Consultores

Programação

  • Panorama dos investimentos ESG no Brasil e no mundo e tendências para esse mercado
  • Principais preocupações dos investidores na análise desses aspectos
  • Metodologias para incorporação de aspectos ESG
  • Particularidades na análise de aspectos ESG de acordo com a classe de ativo (renda fixa ou variável)
  • Monitoramento de análise ESG na carteira de ativos
  • Metodologias e pesquisas utilizadas para análise
  • Práticas de engajamento com empresas do portfólio
  • O desafio de se identificar o green washing

Professora:

Luzia Hirata
Head de Investimentos ESG da Resultante Consultoria, responsável pelos projetos junto aos investidores. Foi analista da Santander Asset Management e atua na área de sustentabilidade desde 2002. Começou sua carreira na área de meio ambiente em uma fábrica de pneus. Foi para a PwC, atuando como consultora de projetos de sustentabilidade.
Depois de ter feito um mestrado em Finanças, se empenhou em trabalhar no mercado financeiro, pois entende que as questões de sustentabilidade devem ser incorporadas na análise de financiamentos e, principalmente, investimentos.

  • Panorama do investimento de impacto no Brasil e no mundo
  • Os impactos da pandemia nesse nicho
  • Como identificar um negócio de impacto social
  • Business Model Canvas, Teoria de Mudança e Modelo C
  • Onde estão hoje as grandes oportunidades neste setor
  • Mensuração de impacto: quais métricas utilizar
  • Desafios na gestão desse tipo de investimento
  • Estratégias de saída para investimentos de impacto
  • Tendências no setor de investimento de impacto

 

Professor:

Gilberto Ribeiro

Sócio e COO da Vox Capital, uma gestora pioneira de investimentos que oferece soluções financeiras competitivas que valorizam a experiência humana e o planeta, integrando impacto positivo como dimensão de análise, além do risco e retorno.
Atua há quase 10 anos no mercado de investimentos de impacto e mais de 15 anos de experiência profissional, e é uma das referências do setor. É formado em Administração de Empresas pela FEA-USP e Mestre em Economia elo Insper.

  • O que são cada um desses títulos e suas características
  • Panorama e potencial das captações de recursos com esses títulos
  • Riscos, oportunidades e custos da emissão
  • Critérios de elegibilidade dos projetos
  • Avaliação e seleção dos projetos
  • Verificação, certificação e rating
  • Estruturação e distribuição da emissão
  • Monitoramento e reporte pós-emissão
  • Tendências regulatórias para fomentar os títulos verdes no Brasil

 

Professor:

Gustavo Pimentel

Diretor da SITAWI desde 2013, onde lidera a maior prática de pesquisa e consultoria no tema Finanças Sustentáveis da América Latina. Possui 15 anos de experiência assessorando instituições financeiras e investidores a incorporar questões socioambientais na estratégia, gestão, análise de riscos e avaliação de investimentos. No momento, se dedica a expandir a atuação da SITAWI para a América Latina, à criação de novas metodologias e à gestão de projetos complexos e de vanguarda para os principais clientes. Foi eleito melhor analista socioambiental para investidores do mundo pela Independent Research in Responsible Investment – IRRI 2016 e um dos 3 profissionais que mais contribuíram para o tema Investimento Responsável no mundo pela IRRI 2019. Sua carreira inclui passagem pelos bancos ABN AMRO (Amsterdã) e Unibanco, além da agência de classificação de riscos SR Rating e as consultorias Accenture e Dinamus, nesta última como sócio-fundador. É economista pela UFRJ com MBA pela IE Business School (Madrid) e certificado em Investimento Responsável pela University of St Andrews.

  • Como surgiu o mercado de carbono e sua importância nos dias atuais
  • Como funciona o comércio de emissões
  • Particularidades do mercado de carbono no Brasil e o estado das discussões sobre precificação
  • Diferenças entre o mercado regulado e o mercado voluntário
  • Tipos de instrumento de precificação de carbono
  • Benefícios socioeconômicos dos instrumentos de precificação
  • Benefícios e desafios da precificação de carbono do ponto de vista do setor empresarial
  • Precificação interna de carbono
  • Monitoramento, reporte e verificação
  • Perspectivas de regulamentação do mercado de carbono no Brasil: oportunidades e desafios

Professora:

Karen Tanaka

Gerente de Sustentabilidade da Ambev. Possui mais de 13 anos de experiência com o desenvolvimento sustentável, liderando projetos de grandes empresas e de startups de tecnologia de impacto social. Também possui extensa carreira acadêmica, sendo doutora em Energia e Sustentabilidade pelo Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da USP, Mestre em Ciência do Desenvolvimento pela Universidade de Hiroshima, Japão, e Bacharel em Relações Internacionais pela PUC SP.

PrOFESSORES

SOBRE A
GRAVAÇÃO

O curso foi transmitido ao-vivo, em tempo real

Você pode assistir às aulas no período de 30 dias após a compra

Apresentações e leituras de apoio também são disponibilizadas após a compra do curso

Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso

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